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节后首日率先反弹,汽车主题ETF能上车吗?

2023-01-31  来源: 内蒙古金融网   浏览量:
春节后的第一个交易日,汽车零部件、汽车整车和电池等与新能源汽车有关的板块出现在领涨行列。在此背景下,与汽车主题有关的ETF表现也不俗,涨幅领跑其他股票型ETF,智能电动车ETF、智能驾驶ETF、智能汽车50ETF、智能电车ETF等多只相关主题ETF涨幅超过3%

本网讯:春节后的第一个交易日,汽车零部件、汽车整车和电池等与新能源汽车有关的板块出现在领涨行列。在此背景下,与汽车主题有关的ETF表现也不俗,涨幅领跑其他股票型ETF,智能电动车ETF、智能驾驶ETF、智能汽车50ETF、智能电车ETF等多只相关主题ETF涨幅超过3%。


近期,与新能源汽车有关的利好政策不断。业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,汽车行业正朝着智能化、网联化方向快速发展,汽车板块本身也是属于大消费板块的一部分,今年比较看好整体的消费复苏行情。


汽车主题基金大涨


新能源车企的超预期表现点燃了“赛道股”。特斯拉公布的2022年财报显示,全年归母净利润达125.48亿美元,同比增长127.15%,超出市场预期。比亚迪公布的2022年财报显示,预计2022年净利润为160亿元-170亿元,同比增长425.42%-458.26%。


截至1月30日收盘,汽车零部件板块收涨3.57%,汽车整车板块收涨2.68%,电池板块收涨2.34%。在这些板块的带动下,智能电动车ETF、智能驾驶ETF、智能汽车50ETF、汽车ETF、智能汽车ETF等与智能、汽车、电动车有关的多只主题ETF涨幅超过3%。


虽然投资新能源相关主题ETF已经不是个新鲜话题,但在一级市场,新能源的空间还很大,且政策面支持不断。


数据显示,2022年全国新能源汽车销售数据不断超出预期,新能源汽车销售占比已经达到了25%。“但是从存量来看,我国新能源汽车存量为1200万辆,在整体3亿辆的汽车存量中的占比只有4%左右,因此未来的增长空间依然比较大,而持续的调整也为投资者提供了入场的机会。”前海开源清洁能源主题2022年四季报中提及。


近日,江苏省常州市发布《推进新能源之都建设政策措施》,力争到2025年,新能源产业规模、资本市场市值“两个超万亿元”。同时,总投资超470亿元的15个新能源重大产业项目签约落户常州。


浙江省发展改革委网站显示,浙江省发展改革委、浙江省经信厅、浙江省科技厅近日印发的《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》中提及,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国内前列,新能源汽车年产量超120万辆,占全省汽车生产总量比重超过60%,新能源汽车产量占全国比重10%左右,关键零部件本地配套率显著提升。


成长板块酝酿反弹机会


作为大众出行工具之一,汽车也被业内人士认为是大消费板块中的重要一环。而春节期间大超预期的出行,显著提升了投资者对消费复苏的信心。


排排网财富公募产品运营经理徐圣雄认为,春节期间消费复苏的态势进一步增强了市场对于消费复苏的信心。随着消费复苏,消费板块业绩有望迎来反弹,叠加消费板块前期调整较为充分,因此看好估值修复和业绩回暖双重因素驱动下的消费板块投资机会。


止于至善投资总经理何理在接受《国际金融报》记者采访时表示,汽车板块本身也是属于大消费板块的一部分,今年比较看好整体的消费复苏行情。消费和汽车两者其实都比较看好,不过近三年来汽车消费本身受到疫情的影响较小(相较于餐饮、白酒等商业模式)。从市场估值角度来看,目前一些消费板块的估值已经得到了一定的修复,

后续主要关注消费的细分板块是否有超预期的可能性,带来消费股股价的继续上涨。

何理主要看好主机厂、零部件、电池产业链等汽车板块细分领域。


“主机厂方面,看好自主品牌的崛起,以及海外龙头电动品牌的全球扩张。掌握核心三电技术以及自动驾驶的主机厂将要胜出,但也要注意行业竞争加剧、盈利恶化的风险,所以应适当分散配置;零部件方面,成长空间还有很大。看好已经占据行业领导地位的供应商,并且受益电动化、智能化能够不断提升自己的单车配套价值量与增加主机厂配套数量。例如汽车玻璃、一体化压铸、底盘轻量化、热管理、碳化硅等领域的龙头企业;电池产业链方面,主要看好供需紧平衡的锂矿、各类锂电池材料相关头部公司,以及下游电池厂的头部公司与高成长性公司。”何理表示。


随着国产造车势力的崛起,车载智能化设备成为了众多消费者选车的一大标准。徐圣雄认为,汽车行业正朝着智能化、网联化方向快速发展,因此对汽车零部件需求增加,尤其是智能化零部件渗透率未来会不断提升,拥有非常大的成长空间,看好智能座舱、智能底盘、智能内外饰等智能化零部件板块。


从市场风格来看,成长股有望反弹。前海开源基金经理杨德龙在2022年的四季报中提及,成长股估值上在四季度得到了充分的回调,特别是新能源板块景气度较高,在政策支持和行业景气度比较高的情况之下,调整已经比较充分。新能源多个子行业当前估值和拥挤度已经回落至历史较低水平,酝酿着回升的机会。

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